インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープン

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

【提出】: 2016/12/15 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

インベスコマグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第41期 (平成28年3月22日現在)	第42期 (平成28年9月20日現在)
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		235,566,698	223,951,907
		流動資産合計		235,566,698	223,951,907
	資産合計			235,566,698	223,951,907
負債の部
	流動負債
		未払受託者報酬		133,401	122,196
		未払委託者報酬		1,920,949	1,759,503
		その他未払費用		133,283	122,065
		流動負債合計		2,187,633	2,003,764
	負債合計			2,187,633	2,003,764
純資産の部
	元本等
		元本		216,102,909	213,745,029
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	17,276,156	8,203,114
			(分配準備積立金)	62,265,476	60,325,297
		元本等合計		233,379,065	221,948,143
	純資産合計			233,379,065	221,948,143
負債純資産合計				235,566,698	223,951,907

開示資料

決算

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