有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第38期 (平成26年9月22日現在) | 第39期 (平成27年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 327,456,491 | 343,325,006 | |||
| 未収入金 | - | 630,797 | |||
| 流動資産合計 | 327,456,491 | 343,955,803 | |||
| 資産合計 | 327,456,491 | 343,955,803 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 879,781 | 630,797 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,736 | 169,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,444,090 | 2,434,194 | |||
| その他未払費用 | 169,667 | 168,991 | |||
| 流動負債合計 | 3,663,274 | 3,403,024 | |||
| 負債合計 | 3,663,274 | 3,403,024 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 316,944,413 | 286,568,004 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,848,804 | 53,984,775 | |||
| (分配準備積立金) | 47,631,045 | 87,252,932 | |||
| 元本等合計 | 323,793,217 | 340,552,779 | |||
| 純資産合計 | 323,793,217 | 340,552,779 | |||
| 負債純資産合計 | 327,456,491 | 343,955,803 | |||
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