有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第44期 (平成29年9月20日現在) | 第45期 (平成30年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 256,648,238 | 388,411,760 | |||
| 流動資産合計 | 256,648,238 | 388,411,760 | |||
| 資産合計 | 256,648,238 | 388,411,760 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 11,323 | 49,856 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,086 | 218,477 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,858,768 | 3,146,064 | |||
| その他未払費用 | 128,964 | 218,367 | |||
| 流動負債合計 | 2,128,141 | 3,632,764 | |||
| 負債合計 | 2,128,141 | 3,632,764 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 177,411,965 | 249,694,723 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,108,132 | 135,084,273 | |||
| (分配準備積立金) | 92,269,205 | 95,737,051 | |||
| 元本等合計 | 254,520,097 | 384,778,996 | |||
| 純資産合計 | 254,520,097 | 384,778,996 | |||
| 負債純資産合計 | 256,648,238 | 388,411,760 | |||
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