有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第42期 (平成28年9月20日現在) | 第43期 (平成29年3月21日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 223,951,907 | 238,547,146 | |||
| 流動資産合計 | 223,951,907 | 238,547,146 | |||
| 資産合計 | 223,951,907 | 238,547,146 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 172,176 | |||
| 未払受託者報酬 | 122,196 | 128,094 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,759,503 | 1,844,462 | |||
| その他未払費用 | 122,065 | 127,968 | |||
| 流動負債合計 | 2,003,764 | 2,272,700 | |||
| 負債合計 | 2,003,764 | 2,272,700 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 213,745,029 | 187,297,365 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,203,114 | 48,977,081 | |||
| (分配準備積立金) | 60,325,297 | 66,348,459 | |||
| 元本等合計 | 221,948,143 | 236,274,446 | |||
| 純資産合計 | 221,948,143 | 236,274,446 | |||
| 負債純資産合計 | 223,951,907 | 238,547,146 | |||
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