有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第37期 (平成26年3月20日現在) | 第38期 (平成26年9月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 294,689,966 | 327,456,491 | |||
| 流動資産合計 | 294,689,966 | 327,456,491 | |||
| 資産合計 | 294,689,966 | 327,456,491 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | - | 879,781 | |||
| 未払受託者報酬 | 170,116 | 169,736 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,449,663 | 2,444,090 | |||
| その他未払費用 | 170,061 | 169,667 | |||
| 流動負債合計 | 2,789,840 | 3,663,274 | |||
| 負債合計 | 2,789,840 | 3,663,274 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 337,730,237 | 316,944,413 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △45,830,111 | 6,848,804 | |||
| (分配準備積立金) | 51,733,880 | 47,631,045 | |||
| 元本等合計 | 291,900,126 | 323,793,217 | |||
| 純資産合計 | 291,900,126 | 323,793,217 | |||
| 負債純資産合計 | 294,689,966 | 327,456,491 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
