有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第46期 (2018年9月20日現在) | 第47期 (2019年3月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 269,564,411 | 234,685,741 | |||
| 未収入金 | - | 194,461 | |||
| 流動資産合計 | 269,564,411 | 234,880,202 | |||
| 資産合計 | 269,564,411 | 234,880,202 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 101 | 194,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,521 | 127,440 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,469,898 | 1,835,099 | |||
| その他未払費用 | 171,396 | 127,330 | |||
| 流動負債合計 | 2,812,916 | 2,284,330 | |||
| 負債合計 | 2,812,916 | 2,284,330 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 175,641,608 | 172,396,852 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 91,109,887 | 60,199,020 | |||
| (分配準備積立金) | 65,888,134 | 63,300,079 | |||
| 元本等合計 | 266,751,495 | 232,595,872 | |||
| 純資産合計 | 266,751,495 | 232,595,872 | |||
| 負債純資産合計 | 269,564,411 | 234,880,202 | |||
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