有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第40期 (平成27年9月24日現在) | 第41期 (平成28年3月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 244,227,089 | 235,566,698 | |||
| 流動資産合計 | 244,227,089 | 235,566,698 | |||
| 資産合計 | 244,227,089 | 235,566,698 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 166,151 | 133,401 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,392,630 | 1,920,949 | |||
| その他未払費用 | 166,036 | 133,283 | |||
| 流動負債合計 | 2,724,817 | 2,187,633 | |||
| 負債合計 | 2,724,817 | 2,187,633 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 223,645,225 | 216,102,909 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 17,857,047 | 17,276,156 | |||
| (分配準備積立金) | 66,132,205 | 62,265,476 | |||
| 元本等合計 | 241,502,272 | 233,379,065 | |||
| 純資産合計 | 241,502,272 | 233,379,065 | |||
| 負債純資産合計 | 244,227,089 | 235,566,698 | |||
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