有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第49期 (2020年3月23日現在) | 第50期 (2020年9月23日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 166,512,956 | 189,134,814 | |||
| 流動資産合計 | 166,512,956 | 189,134,814 | |||
| 資産合計 | 166,512,956 | 189,134,814 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 126,031 | 102,588 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,814,816 | 1,477,270 | |||
| その他未払費用 | 125,918 | 102,469 | |||
| 流動負債合計 | 2,066,765 | 1,682,327 | |||
| 負債合計 | 2,066,765 | 1,682,327 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 157,369,536 | 136,142,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,076,655 | 51,310,061 | |||
| (分配準備積立金) | 54,814,010 | 46,319,874 | |||
| 元本等合計 | 164,446,191 | 187,452,487 | |||
| 純資産合計 | 164,446,191 | 187,452,487 | |||
| 負債純資産合計 | 166,512,956 | 189,134,814 | |||
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