有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成25年9月21日-平成26年3月20日)
(平成26年4月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 294,937,014 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 583,802 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,353,212 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 336,841,409 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8739 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 294,935,425 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 294,935,425 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 215,676,062 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3675 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
