有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
(平成29年4月28日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 232,761,582 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 421,799 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,339,783 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 187,037,801 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2422 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 232,760,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,760,205 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 113,514,549 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0505 | 円 |
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