有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成26年3月21日-平成26年9月22日)
(平成26年10月31日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 324,889,710 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 581,405 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,308,305 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 314,075,642 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0326 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 324,886,058 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 324,886,058 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 199,465,687 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6288 | 円 |
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