有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
(平成28年4月28日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 232,375,504 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 419,520 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 231,955,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 216,278,955 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0725 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 232,378,494 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 95 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 232,378,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,541,466 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7401 | 円 |
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