有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
(平成28年10月31日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 238,793,602 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 456,344 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,337,258 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 209,964,703 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1351 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 238,791,108 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 238,791,038 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 128,459,628 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8589 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
