有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和1年9月21日-令和2年3月23日)
(2020年4月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 190,553,195 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 340,370 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,212,825 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 158,362,938 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2011 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 190,557,293 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 190,557,283 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,618,792 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1028 | 円 |
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