有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(平成31年3月21日-令和1年9月20日)
(2019年10月31日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 234,981,215 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 478,019 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,503,196 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,734,845 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4149 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 237,722,883 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,738,936 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 234,983,947 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 96,063,618 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4461 | 円 |
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