有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成26年9月23日-平成27年3月20日)
(平成27年4月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 331,307,442 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,315,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 326,992,101 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 273,715,650 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1946 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 331,315,904 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 331,315,904 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 174,445,789 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8992 | 円 |
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