有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第50期(令和2年3月24日-令和2年9月23日)
(2020年10月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,719,208 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 344,355 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,374,853 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,781,210 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3483 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 180,719,632 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 180,719,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 75,910,114 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3807 | 円 |
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