有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(平成30年9月21日-平成31年3月20日)
(2019年4月26日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,154,723 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 426,014 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 239,728,709 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,264,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3916 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,154,652 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,154,593 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,681,140 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3853 | 円 |
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