有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成30年3月21日-平成30年9月20日)
(2018年10月31日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,368,751 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 512,591 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 245,856,160 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,379,868 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4018 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 246,372,362 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 246,372,347 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 103,433,709 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3819 | 円 |
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