有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成29年3月22日-平成29年9月20日)
(平成29年10月31日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 443,999,861 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 709,534 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,290,327 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 286,241,097 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5487 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 476,580,998 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,589,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 443,991,499 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 172,193,082 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5785 | 円 |
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