有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成27年3月21日-平成27年9月24日)
(平成27年10月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 267,077,497 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 446,549 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,630,948 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,808,172 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1967 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 267,083,136 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 267,083,136 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 138,871,411 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9232 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
