有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年9月24日-令和3年3月22日)
(2021年4月30日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 211,143,672 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 438,502 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 210,705,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 132,356,132 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5920 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 211,140,308 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 211,130,299 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 74,508,125 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8337 | 円 |
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