有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成29年9月21日-平成30年3月20日)
(平成30年4月27日現在)
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 403,115,902 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 765,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 402,350,358 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 250,936,889 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6034 | 円 |
(参考)インベスコ マグナム・ジャパン・バリュー マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 403,115,130 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 403,115,053 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 149,590,286 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6948 | 円 |
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