有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年12月25日-平成26年6月23日)
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- 2014/09/18 9:21
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(1)【投資状況】(平成26年7月31日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 962,885,834 | 100.27 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,685,907 | △0.27 |
| 合 計(純資産総額) | | 960,199,927 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,553,730,044 | 100.31 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △8,077,248 | △0.31 |
| 合 計(純資産総額) | | 2,545,652,796 | 100.00 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 2,136,604,240 | 28.57 |
| イギリス | 1,725,147,788 | 23.07 |
| スイス | 882,794,055 | 11.8 |
| ドイツ | 528,273,427 | 7.06 |
| オランダ | 515,310,161 | 6.89 |
| 日本 | 268,653,800 | 3.59 |
| ノルウェー | 238,374,398 | 3.18 |
| スウェーデン | 219,970,068 | 2.94 |
| 香港 | 196,118,657 | 2.62 |
| イタリア | 152,829,565 | 2.04 |
| オーストラリア | 149,585,724 | 2.00 |
| スペイン | 130,911,516 | 1.75 |
| フランス | 110,470,313 | 1.47 |
| シンガポール | 69,793,766 | 0.93 |
| 小 計 | 7,324,837,478 | 97.97 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 151,114,849 | 2.02 |
| 合 計(純資産総額) | | 7,475,952,327 | 100.00 |
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