有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月24日-平成29年12月25日)

(1)【投資状況】(平成30年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,673,582,089	99.16
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,165,353	0.83
合 計(純資産総額)		1,687,747,442	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	7,701,111,526	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,547,224	△0.05
合 計(純資産総額)		7,696,564,302	100.00

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	3,548,892,411	33.75
	イギリス	1,924,804,844	18.30
	フランス	856,801,843	8.14
	オランダ	755,200,827	7.18
	ドイツ	721,851,958	6.86
	スイス	645,293,070	6.13
	日本	314,721,500	2.99
	ノルウェー	297,619,472	2.83
	スペイン	284,248,752	2.70
	イタリア	280,048,472	2.66
	カナダ	232,530,715	2.21
	オーストラリア	153,011,090	1.45
	スウェーデン	126,156,929	1.19
	香港	120,683,160	1.14
	小 計	10,261,865,043	97.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,798,103	2.40
合 計(純資産総額)		10,514,663,146	100.00