有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月25日-平成28年6月23日)

(1)【投資状況】(平成28年7月29日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,035,919,924	102.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△26,368,713	△2.61
合 計(純資産総額)		1,009,551,211	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,958,226,093	100.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,698,597	△0.18
合 計(純資産総額)		1,954,527,496	100.00

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,508,310,051	34.65
	イギリス	946,732,833	21.75
	スイス	381,574,993	8.76
	フランス	305,025,424	7.00
	ドイツ	295,461,768	6.78
	オランダ	278,887,738	6.40
	香港	146,976,539	3.37
	ノルウェー	103,544,066	2.37
	日本	102,475,750	2.35
	イタリア	77,009,205	1.76
	オーストラリア	68,671,099	1.57
	スウェーデン	66,876,973	1.53
	小 計	4,281,546,439	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,186,236	1.63
合 計(純資産総額)		4,352,732,675	100.00