有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/24-2023/06/23)

(1)【投資状況】(2023年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	5,929,971,037	104.66
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△264,412,586	△4.66
合 計(純資産総額)		5,665,558,451	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	642,012,779,065	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△505,846,561	△0.07
合 計(純資産総額)		641,506,932,504	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	270,785,973,558	40.30
	イギリス	111,064,886,299	16.53
	オランダ	40,657,156,007	6.05
	イタリア	29,864,652,542	4.44
	スイス	28,593,247,189	4.25
	フランス	27,020,350,898	4.02
	香港	26,108,675,930	3.88
	デンマーク	20,803,849,945	3.09
	ノルウェー	18,865,024,427	2.80
	日本	17,144,779,000	2.55
	フィンランド	11,872,324,327	1.76
	カナダ	7,859,312,358	1.16
	ニュージーランド	2,016,555,592	0.30
	小 計	612,656,788,072	91.19
投資証券	アメリカ	29,588,757,877	4.40
	香港	15,030,010,611	2.23
	小 計	44,618,768,488	6.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		14,561,385,092	2.16
合 計(純資産総額)		671,836,941,652	100.00