有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/24-2025/12/23)

(1)【投資状況】(2025年12月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	9,372,645,628	101.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△117,502,451	△1.26
合 計(純資産総額)		9,255,143,177	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,120,109,552,249	100.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,208,177,421	△0.07
合 計(純資産総額)		3,117,901,374,828	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,408,484,011,061	39.36
	イギリス	595,184,378,257	16.63
	オランダ	425,562,696,434	11.89
	カナダ	184,146,799,548	5.14
	香港	166,196,661,840	4.64
	デンマーク	133,370,872,563	3.72
	フランス	123,086,858,221	3.43
	バミューダ	100,857,639,610	2.81
	ノルウェー	65,610,116,832	1.83
	イタリア	59,557,276,269	1.66
	ベルギー	43,427,581,762	1.21
	日本	42,167,237,500	1.17
	スイス	37,168,270,364	1.03
	ジャージー	26,091,616,006	0.72
	小 計	3,410,912,016,267	95.32
投資証券	アメリカ	73,592,491,901	2.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		93,614,469,138	2.61
合 計(純資産総額)		3,578,118,977,306	100.00