有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月24日-令和4年6月23日)

(1)【投資状況】(2022年6月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,122,573,918	105.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△165,465,751	△5.59
合 計(純資産総額)		2,957,108,167	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	152,462,680,730	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△86,625,521	△0.05
合 計(純資産総額)		152,376,055,209	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	71,127,336,105	43.86
	イギリス	25,894,272,637	15.96
	スイス	10,021,872,166	6.18
	香港	8,875,606,857	5.47
	オランダ	8,849,863,831	5.45
	フランス	7,692,535,805	4.74
	フィンランド	3,974,042,207	2.45
	ノルウェー	3,633,405,164	2.24
	カナダ	2,761,667,323	1.70
	ドイツ	1,442,688,214	0.88
	日本	1,041,820,500	0.64
	スウェーデン	72,491,288	0.04
	小 計	145,387,602,097	89.65
投資証券	アメリカ	8,640,477,248	5.32
	香港	4,855,455,139	2.99
	小 計	13,495,932,387	8.32
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,272,628,387	2.01
合 計(純資産総額)		162,156,162,871	100.00