有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月24日-令和2年6月23日)

(1)【投資状況】(2020年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,909,830,701	100.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△4,785,539	△0.25
合 計(純資産総額)		1,905,045,162	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,789,066,843	100.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△56,247,142	△0.17
合 計(純資産総額)		31,732,819,701	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	18,022,447,220	51.65
	イギリス	5,563,964,974	15.94
	スイス	3,345,141,833	9.58
	ドイツ	2,456,557,518	7.04
	スペイン	1,640,406,165	4.70
	スウェーデン	724,680,357	2.07
	日本	695,343,600	1.99
	香港	661,306,815	1.89
	フランス	576,629,527	1.65
	小 計	33,686,478,009	96.55
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,202,543,573	3.44
合 計(純資産総額)		34,889,021,582	100.00