有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月27日-平成29年6月23日)

(1)【投資状況】(平成29年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,368,330,155	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,213,168	0.37
合 計(純資産総額)		1,373,543,323	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,838,421,910	100.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△1,669,100	△0.05
合 計(純資産総額)		2,836,752,810	100.00

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,840,184,994	33.65
	イギリス	953,430,524	17.43
	オランダ	509,579,088	9.32
	ドイツ	419,682,711	7.67
	フランス	412,950,587	7.55
	スイス	374,816,728	6.85
	スペイン	167,928,934	3.07
	イタリア	139,215,594	2.54
	ノルウェー	135,662,048	2.48
	日本	108,570,600	1.98
	カナダ	103,540,740	1.89
	オーストラリア	91,456,170	1.67
	スウェーデン	83,762,685	1.53
	香港	60,646,313	1.10
	小 計	5,401,427,716	98.79
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		66,102,052	1.20
合 計(純資産総額)		5,467,529,768	100.00