有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月24日-令和2年12月23日)

(1)【投資状況】(2021年1月29日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,312,224,926	101.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△27,145,297	△1.18
合 計(純資産総額)		2,285,079,629	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	49,245,058,442	100.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△51,473,948	△0.10
合 計(純資産総額)		49,193,584,494	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	23,811,389,103	44.74
	イギリス	9,987,012,994	18.76
	スイス	6,896,076,102	12.95
	オランダ	1,775,953,591	3.33
	カナダ	1,716,236,654	3.22
	スペイン	1,667,627,523	3.13
	ドイツ	1,570,035,626	2.95
	香港	1,426,295,344	2.68
	スウェーデン	1,232,143,465	2.31
	日本	741,690,000	1.39
	フランス	658,884,809	1.23
	小 計	51,483,345,211	96.73
投資証券	アメリカ	1,056,653,054	1.98
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		679,687,080	1.27
合 計(純資産総額)		53,219,685,345	100.00