有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成26年6月24日-平成26年12月24日)
- 【提出】
- 2015/03/19 9:36
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(1)【投資状況】(平成27年1月30日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 941,600,483 | 98.15 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 17,671,516 | 1.84 |
| 合 計(純資産総額) | | 959,271,999 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,217,281,954 | 100.21 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △4,701,907 | △0.21 |
| 合 計(純資産総額) | | 2,212,580,047 | 100.00 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 2,052,206,492 | 32.32 |
| イギリス | 1,480,749,799 | 23.32 |
| スイス | 622,248,440 | 9.80 |
| ドイツ | 518,018,272 | 8.15 |
| フランス | 327,586,515 | 5.15 |
| オランダ | 298,244,482 | 4.69 |
| イタリア | 245,246,939 | 3.86 |
| 香港 | 207,706,525 | 3.27 |
| 日本 | 160,849,700 | 2.53 |
| オーストラリア | 144,377,983 | 2.27 |
| スウェーデン | 142,912,220 | 2.25 |
| ノルウェー | 93,977,666 | 1.48 |
| 小 計 | 6,294,125,033 | 99.13 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 54,951,245 | 0.86 |
| 合 計(純資産総額) | | 6,349,076,278 | 100.00 |
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