有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月24日-令和3年12月23日)

(1)【投資状況】(2022年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,044,226,288	99.61
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,705,486	0.38
合 計(純資産総額)		3,055,931,774	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	113,171,172,159	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△145,783,970	△0.12
合 計(純資産総額)		113,025,388,189	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	59,631,174,769	49.15
	イギリス	20,751,408,825	17.10
	スイス	8,960,524,868	7.38
	フランス	5,187,961,410	4.27
	香港	4,033,043,945	3.32
	オランダ	3,339,225,316	2.75
	スウェーデン	3,203,939,340	2.64
	カナダ	2,045,851,155	1.68
	ドイツ	1,162,012,243	0.95
	日本	1,140,984,000	0.94
	小 計	109,456,125,871	90.22
投資証券	アメリカ	6,042,262,454	4.98
	香港	3,425,188,674	2.82
	小 計	9,467,451,128	7.80
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,386,576,683	1.96
合 計(純資産総額)		121,310,153,682	100.00