有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月24日-令和3年6月23日)

(1)【投資状況】(2021年7月30日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,796,947,950	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		25,369,430	0.89
合 計(純資産総額)		2,822,317,380	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,748,538,151	100.09
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△86,841,080	△0.09
合 計(純資産総額)		87,661,697,071	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	45,473,624,454	48.57
	イギリス	15,699,933,184	16.77
	スイス	9,210,248,959	9.83
	フランス	3,358,121,267	3.58
	オランダ	3,299,811,508	3.52
	スペイン	2,578,166,368	2.75
	香港	2,536,123,491	2.70
	ドイツ	2,465,296,755	2.63
	スウェーデン	1,987,775,027	2.12
	カナダ	1,483,678,081	1.58
	日本	1,118,162,500	1.19
	小 計	89,210,941,594	95.29
投資証券	アメリカ	3,717,536,743	3.97
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		686,975,912	0.73
合 計(純資産総額)		93,615,454,249	100.00