有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月26日-平成30年12月25日)

(1)【投資状況】(2019年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,750,104,230	99.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,768,396	0.21
合 計(純資産総額)		1,753,872,626	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	14,710,171,923	100.12
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△17,844,284	△0.12
合 計(純資産総額)		14,692,327,639	100.00

(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	5,818,377,216	33.66
	イギリス	3,054,508,088	17.67
	フランス	1,827,963,641	10.57
	オランダ	1,287,858,410	7.45
	スイス	1,246,302,937	7.21
	ドイツ	1,117,963,426	6.46
	日本	667,974,500	3.86
	スペイン	395,032,517	2.28
	カナダ	388,462,771	2.24
	オーストラリア	369,994,081	2.14
	イタリア	351,393,235	2.03
	ノルウェー	320,006,270	1.85
	アイルランド	240,770,093	1.39
	小 計	17,086,607,185	98.85
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		198,212,647	1.14
合 計(純資産総額)		17,284,819,832	100.00