有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成27年6月24日-平成27年12月24日)
- 【提出】
- 2016/03/22 9:31
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(1)【投資状況】(平成28年1月29日現在)
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 901,561,027 | 98.81 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 10,773,189 | 1.18 |
| 合 計(純資産総額) | | 912,334,216 | 100.00 |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,069,737,258 | 100.26 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △5,368,052 | △0.26 |
| 合 計(純資産総額) | | 2,064,369,206 | 100.00 |
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド
| 投資資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株 式 | アメリカ | 1,463,494,387 | 32.37 |
| イギリス | 973,479,205 | 21.53 |
| スイス | 427,707,669 | 9.46 |
| ドイツ | 366,900,589 | 8.11 |
| フランス | 326,381,043 | 7.21 |
| オランダ | 290,716,389 | 6.43 |
| 香港 | 167,918,317 | 3.71 |
| 日本 | 110,266,100 | 2.43 |
| イタリア | 105,904,137 | 2.34 |
| ノルウェー | 94,108,661 | 2.08 |
| スウェーデン | 81,689,653 | 1.80 |
| オーストラリア | 59,829,555 | 1.32 |
| 小 計 | 4,468,395,705 | 98.84 |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 52,244,208 | 1.15 |
| 合 計(純資産総額) | | 4,520,639,913 | 100.00 |
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