有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(1)【投資状況】(2020年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	2,122,517,135	99.94
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		1,215,682	0.05
合 計(純資産総額)		2,123,732,817	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	28,988,857,608	100.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△56,339,883	△0.19
合 計(純資産総額)		28,932,517,725	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	14,744,736,648	45.72
	イギリス	6,099,820,617	18.91
	ドイツ	2,302,755,763	7.14
	スイス	2,194,562,484	6.80
	フランス	1,631,378,905	5.05
	日本	895,978,600	2.77
	オランダ	579,008,162	1.79
	スペイン	555,470,376	1.72
	オーストリア	502,241,535	1.55
	ノルウェー	242,057,624	0.75
	小 計	29,748,010,714	92.25
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,496,522,954	7.74
合 計(純資産総額)		32,244,533,668	100.00