有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年12月9日-平成26年6月8日)
【MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ)上場投信】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 6 期 [ 平成25年12月8日現在 ] | 第 7 期 [ 平成26年6月8日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 9,347,326 | 12,080,510 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,230,694,596 | 4,251,150,059 | |||
| 未収利息 | 45 | 58 | |||
| 流動資産合計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 | |||
| 資産合計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,800,000 | 44,400,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 613,843 | 823,808 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,687,994 | 2,265,422 | |||
| その他未払費用 | 734,361 | 957,984 | |||
| 流動負債合計 | 26,836,198 | 48,447,214 | |||
| 負債合計 | 26,836,198 | 48,447,214 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,000,000,000 | ※1 2,400,000,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,205,769 | 1,814,783,413 | |||
| (分配準備積立金) | 143,775 | 8,137 | |||
| 元本等合計 | 3,213,205,769 | 4,214,783,413 | |||
| 純資産合計 | 3,213,205,769 | 4,214,783,413 | |||
| 負債純資産合計 | 3,240,041,967 | 4,263,230,627 | |||
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