有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2022/06/09-2022/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第23期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | 第24期 [ 令和 4年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,884,047 | 16,626,655 |
| 親投資信託受益証券 | 14,774,387,113 | 14,274,884,582 |
| 未収入金 | 286,858 | 234,127 |
| 流動資産合計 | 14,790,558,018 | 14,291,745,364 |
| 資産合計 | 14,790,558,018 | 14,291,745,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,369,700 | 104,373,500 |
| 未払受託者報酬 | 3,066,122 | 3,159,193 |
| 未払委託者報酬 | 8,431,793 | 8,687,718 |
| 未払利息 | 20 | 41 |
| その他未払費用 | 3,757,002 | 4,113,134 |
| 流動負債合計 | 131,624,637 | 120,333,586 |
| 負債合計 | 131,624,637 | 120,333,586 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,815,400,000 | 3,795,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,843,533,381 | 10,376,011,778 |
| (分配準備積立金) | 164,613 | 264,963 |
| 元本等合計 | 14,658,933,381 | 14,171,411,778 |
| 純資産合計 | 14,658,933,381 | 14,171,411,778 |
| 負債純資産合計 | 14,790,558,018 | 14,291,745,364 |
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