有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2023/06/09-2023/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第25期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | 第26期 [ 2023年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,636,564 | 18,907,360 |
| 親投資信託受益証券 | 15,534,005,603 | 17,058,887,350 |
| 未収入金 | 257,754 | 286,061 |
| 流動資産合計 | 15,550,899,921 | 17,078,080,771 |
| 資産合計 | 15,550,899,921 | 17,078,080,771 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,421,060 | 120,527,770 |
| 未払受託者報酬 | 3,151,166 | 3,642,580 |
| 未払委託者報酬 | 8,665,650 | 10,017,044 |
| 未払利息 | 25 | 4 |
| その他未払費用 | 4,104,578 | 4,441,229 |
| 流動負債合計 | 158,342,479 | 138,628,627 |
| 負債合計 | 158,342,479 | 138,628,627 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,728,300,000 | 3,778,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,664,257,442 | 13,161,152,144 |
| (分配準備積立金) | 188,135 | 54,441 |
| 元本等合計 | 15,392,557,442 | 16,939,452,144 |
| 純資産合計 | 15,392,557,442 | 16,939,452,144 |
| 負債純資産合計 | 15,550,899,921 | 17,078,080,771 |
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