有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和3年12月9日-令和4年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | 第23期 [ 令和 4年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,136,301 | 15,884,047 |
| 親投資信託受益証券 | 14,466,738,051 | 14,774,387,113 |
| 未収入金 | 276,768 | 286,858 |
| 流動資産合計 | 14,483,151,120 | 14,790,558,018 |
| 資産合計 | 14,483,151,120 | 14,790,558,018 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 80,185,590 | 116,369,700 |
| 未払受託者報酬 | 3,122,366 | 3,066,122 |
| 未払委託者報酬 | 8,586,443 | 8,431,793 |
| 未払利息 | 8 | 20 |
| その他未払費用 | 3,816,893 | 3,757,002 |
| 流動負債合計 | 95,711,300 | 131,624,637 |
| 負債合計 | 95,711,300 | 131,624,637 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,873,700,000 | 3,815,400,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,513,739,820 | 10,843,533,381 |
| (分配準備積立金) | 231,270 | 164,613 |
| 元本等合計 | 14,387,439,820 | 14,658,933,381 |
| 純資産合計 | 14,387,439,820 | 14,658,933,381 |
| 負債純資産合計 | 14,483,151,120 | 14,790,558,018 |
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