有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2023/12/09-2024/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第26期 [ 2023年12月 8日現在 ] | 第27期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,907,360 | 22,161,935 |
| 親投資信託受益証券 | 17,058,887,350 | 22,425,749,026 |
| 未収入金 | 286,061 | 480,397 |
| 未収利息 | - | 76 |
| 流動資産合計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
| 資産合計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 120,527,770 | 172,120,800 |
| 未払受託者報酬 | 3,642,580 | 4,299,816 |
| 未払委託者報酬 | 10,017,044 | 11,824,429 |
| 未払利息 | 4 | - |
| その他未払費用 | 4,441,229 | 5,141,173 |
| 流動負債合計 | 138,628,627 | 193,386,218 |
| 負債合計 | 138,628,627 | 193,386,218 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,778,300,000 | 3,956,800,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,161,152,144 | 18,298,205,216 |
| (分配準備積立金) | 54,441 | 161,811 |
| 元本等合計 | 16,939,452,144 | 22,255,005,216 |
| 純資産合計 | 16,939,452,144 | 22,255,005,216 |
| 負債純資産合計 | 17,078,080,771 | 22,448,391,434 |
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