有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年12月9日-令和3年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第20期 [ 令和 2年12月 8日現在 ] | 第21期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,620,113 | 13,724,428 |
| 親投資信託受益証券 | 11,351,178,761 | 14,251,585,828 |
| 未収入金 | 61,739,303 | 92,486,739 |
| 流動資産合計 | 11,424,538,177 | 14,357,796,995 |
| 資産合計 | 11,424,538,177 | 14,357,796,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 66,504,000 | 94,788,380 |
| 未払受託者報酬 | 2,241,431 | 2,657,360 |
| 未払委託者報酬 | 6,163,869 | 7,307,682 |
| 未払利息 | 8 | 9 |
| その他未払費用 | 2,828,481 | 3,271,452 |
| 流動負債合計 | 77,737,789 | 108,024,883 |
| 負債合計 | 77,737,789 | 108,024,883 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,080,000,000 | 4,250,600,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,266,800,388 | 9,999,172,112 |
| (分配準備積立金) | 252,295 | 125,631 |
| 元本等合計 | 11,346,800,388 | 14,249,772,112 |
| 純資産合計 | 11,346,800,388 | 14,249,772,112 |
| 負債純資産合計 | 11,424,538,177 | 14,357,796,995 |
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