有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年12月9日-令和2年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 [ 令和 1年12月 8日現在 ] | 第19期 [ 令和 2年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,052,354 | 10,080,846 |
| 投資信託受益証券 | 9,322,188,016 | - |
| 親投資信託受益証券 | - | 10,689,413,739 |
| 未収入金 | - | 78,345,044 |
| 流動資産合計 | 9,349,240,370 | 10,777,839,629 |
| 資産合計 | 9,349,240,370 | 10,777,839,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 63,812,000 | 82,450,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,920,237 | 1,956,794 |
| 未払委託者報酬 | 5,280,597 | 5,381,126 |
| 未払利息 | 16 | 17 |
| その他未払費用 | 2,355,536 | 2,394,472 |
| 流動負債合計 | 73,368,386 | 92,182,409 |
| 負債合計 | 73,368,386 | 92,182,409 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,710,000,000 | 4,250,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,565,871,984 | 6,435,657,220 |
| (分配準備積立金) | 357,887 | 293,920 |
| 元本等合計 | 9,275,871,984 | 10,685,657,220 |
| 純資産合計 | 9,275,871,984 | 10,685,657,220 |
| 負債純資産合計 | 9,349,240,370 | 10,777,839,629 |
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