有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年6月9日-令和3年12月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期 [ 令和 3年 6月 8日現在 ] | 第22期 [ 令和 3年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,724,428 | 16,136,301 |
| 親投資信託受益証券 | 14,251,585,828 | 14,466,738,051 |
| 未収入金 | 92,486,739 | 276,768 |
| 流動資産合計 | 14,357,796,995 | 14,483,151,120 |
| 資産合計 | 14,357,796,995 | 14,483,151,120 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 94,788,380 | 80,185,590 |
| 未払受託者報酬 | 2,657,360 | 3,122,366 |
| 未払委託者報酬 | 7,307,682 | 8,586,443 |
| 未払利息 | 9 | 8 |
| その他未払費用 | 3,271,452 | 3,816,893 |
| 流動負債合計 | 108,024,883 | 95,711,300 |
| 負債合計 | 108,024,883 | 95,711,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,250,600,000 | 3,873,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,999,172,112 | 10,513,739,820 |
| (分配準備積立金) | 125,631 | 231,270 |
| 元本等合計 | 14,249,772,112 | 14,387,439,820 |
| 純資産合計 | 14,249,772,112 | 14,387,439,820 |
| 負債純資産合計 | 14,357,796,995 | 14,483,151,120 |
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