有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2022/12/09-2023/06/08)
(1)【貸借対照表】
| 第24期 [ 2022年12月 8日現在 ] | 第25期 [ 2023年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,626,655 | 16,636,564 |
| 親投資信託受益証券 | 14,274,884,582 | 15,534,005,603 |
| 未収入金 | 234,127 | 257,754 |
| 流動資産合計 | 14,291,745,364 | 15,550,899,921 |
| 資産合計 | 14,291,745,364 | 15,550,899,921 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 104,373,500 | 142,421,060 |
| 未払受託者報酬 | 3,159,193 | 3,151,166 |
| 未払委託者報酬 | 8,687,718 | 8,665,650 |
| 未払利息 | 41 | 25 |
| その他未払費用 | 4,113,134 | 4,104,578 |
| 流動負債合計 | 120,333,586 | 158,342,479 |
| 負債合計 | 120,333,586 | 158,342,479 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,795,400,000 | 3,728,300,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,376,011,778 | 11,664,257,442 |
| (分配準備積立金) | 264,963 | 188,135 |
| 元本等合計 | 14,171,411,778 | 15,392,557,442 |
| 純資産合計 | 14,171,411,778 | 15,392,557,442 |
| 負債純資産合計 | 14,291,745,364 | 15,550,899,921 |
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