有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年12月9日-令和1年6月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 平成30年12月 8日現在 ] | 第17期 [ 令和 1年 6月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 24,513,062 | 26,911,834 |
| 投資信託受益証券 | 8,154,800,136 | 8,392,256,123 |
| 流動資産合計 | 8,179,313,198 | 8,419,167,957 |
| 資産合計 | 8,179,313,198 | 8,419,167,957 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 65,520,000 | 82,308,000 |
| 未払受託者報酬 | 1,852,558 | 1,811,338 |
| 未払委託者報酬 | 5,094,457 | 4,981,120 |
| 未払利息 | 92 | 92 |
| その他未払費用 | 2,340,633 | 2,296,700 |
| 流動負債合計 | 74,807,740 | 91,397,250 |
| 負債合計 | 74,807,740 | 91,397,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,600,000,000 | 3,610,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,504,505,458 | 4,717,770,707 |
| (分配準備積立金) | 43,262 | 149,604 |
| 元本等合計 | 8,104,505,458 | 8,327,770,707 |
| 純資産合計 | 8,104,505,458 | 8,327,770,707 |
| 負債純資産合計 | 8,179,313,198 | 8,419,167,957 |
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