有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2025/06/09-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第29期 [ 2025年 6月 8日現在 ] | 第30期 [ 2025年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,667,528 | 35,603,337 |
| 親投資信託受益証券 | 27,267,440,575 | 34,989,960,951 |
| 未収入金 | 721,768 | 1,563,212 |
| 未収利息 | 1,168 | 451 |
| 流動資産合計 | 27,298,831,039 | 35,027,127,951 |
| 資産合計 | 27,298,831,039 | 35,027,127,951 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 208,775,820 | 166,504,800 |
| 未払受託者報酬 | 5,719,545 | 6,909,701 |
| 未払委託者報酬 | 15,728,684 | 19,001,642 |
| その他未払費用 | 6,952,275 | 8,836,234 |
| 流動負債合計 | 237,176,324 | 201,252,377 |
| 負債合計 | 237,176,324 | 201,252,377 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,670,600,000 | 4,897,200,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 22,391,054,715 | 29,928,675,574 |
| (分配準備積立金) | 143,196 | 3,681,291 |
| 元本等合計 | 27,061,654,715 | 34,825,875,574 |
| 純資産合計 | 27,061,654,715 | 34,825,875,574 |
| 負債純資産合計 | 27,298,831,039 | 35,027,127,951 |
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