有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2024/06/09-2024/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第27期 [ 2024年 6月 8日現在 ] | 第28期 [ 2024年12月 8日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,161,935 | 26,474,156 |
| 親投資信託受益証券 | 22,425,749,026 | 26,000,896,776 |
| 未収入金 | 480,397 | 691,254 |
| 未収利息 | 76 | 465 |
| 流動資産合計 | 22,448,391,434 | 26,028,062,651 |
| 資産合計 | 22,448,391,434 | 26,028,062,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 172,120,800 | 140,620,100 |
| 未払受託者報酬 | 4,299,816 | 5,137,709 |
| 未払委託者報酬 | 11,824,429 | 14,128,648 |
| その他未払費用 | 5,141,173 | 6,332,624 |
| 流動負債合計 | 193,386,218 | 166,219,081 |
| 負債合計 | 193,386,218 | 166,219,081 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,956,800,000 | 4,313,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,298,205,216 | 21,548,343,570 |
| (分配準備積立金) | 161,811 | 151,044 |
| 元本等合計 | 22,255,005,216 | 25,861,843,570 |
| 純資産合計 | 22,255,005,216 | 25,861,843,570 |
| 負債純資産合計 | 22,448,391,434 | 26,028,062,651 |
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